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操盤心法-短線震盪逢低進場 看好紡織、製鞋

工商時報【富蘭克林華美投信傳產組主管楊金峰】市場分析: 過去一周中港股市延續近期漲勢,其餘亞股亦多呈現上漲格局,惟台股受到台積電法說公布第2季財測保守並下調今年資本支出訊息影響,半導體族群走勢多較疲弱,壓抑整體股市表現。觀盤重點:未來一周國際消息關注美國高通、Google等重量級科技產業,以及能源、健康醫療、消費個股企業財報。回顧近年美股財報表現,企業獲利預估值多會在財報公布前遭下修,但結果出爐反而有優於預期的表現,本次投資人對於美股財報展望亦相當保守,實際結果或有利支撐市場表現。回歸基本面部分,2015年在美國經濟維持復甦帶動下,做為供應鏈角色台灣也可望維持成長動能,預估全年經濟成長率可達3.8%,是台股強而有力的後盾;資金面部分,近期港陸股強勢表現,或多或少影響台股資金動能,但只要9,500點支撐未破、美元未再走強,就表示外資尚未出走,加上今年配發的總股息可望達1.1?1.2兆元,亦有助推升台股資金動能。此外,政策上有放寬股市漲跌幅至10%,擴大現股當沖標的為416檔等股市揚升計劃上路,力求與國際接軌,也期望提高外資在台股成交比重,惟留意漲跌幅放寬後,對中小型股成交量的影響。投資建議:與國際股市相比,台股漲幅明顯落後,然而台股整體股利率高達3.8%,是全球股市殖利率相對高的市場,仍能吸引外資進駐,短期雖有5月繳稅因素影響資金動能及限水影響投資信心,但只要終端市場的美國、中國大陸持續有所表現,做為供應鏈的台股最終也將反應基本面成長。 4月份以來外資賣超台股居多,且外資期權部位仍維持空單,且就技術指標觀察,指數週KD死亡交叉以及未站穩20日均線,均對多方不利,9,500點為重要支撐。指數雖在區間震盪,但大盤中長線仍為多頭結構,預期第2季仍有選股不選市的投資契機,操作上以逢震盪低接為宜。類股部分,美國經濟仍然是復甦,利率在低檔,原物料價格下跌,加上美元強勢,對以出口美、歐為主的傳產業者仍然屬正面。而在越南、印尼等東南亞國家設廠的紡織、製鞋等傳統產業,需求端大都為北美與歐洲,工資與匯率較中國大陸有優勢,加上美元升值,原油、塑化與基本金屬等原物料下跌,有利毛利率提升,看好其產業趨勢持續向上,短線縱有震盪壓力,亦不失為逢低進場的好機會。電子部分,晶圓代工廠台積電對第2季營運展望保守,除庫存調整外,高階通訊產品跳過20nm直接轉投16nm製程也是因素。儘管第2季動能佳,但預估庫存調整可望4月底結束,加上半導體產業景氣全年仍屬穩定成長,台積電無論先進製程技術、產能進度仍遠優於同業,因此即便短線產業訊息偏空,在長線營收、獲利成長趨勢不變,且第3季又有iPhone新機預作準備下,短線修正後將更具投資價值。

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